Comptable fournisseurs – ERP, digitalisation et contrôle des factures

Mission principale Assurer la digitalisation des bons de livraison à l’aide d’une solution d’intelligence artificielle (IA), le contrôle et la comptabilisation des factures fournisseurs, la gestion des référentiels fournisseurs et produits dans le logiciel de gestion, ainsi que la préparation et le suivi des règlements. 1. Digitalisation et traitement des bons de livraison * Numériser les bons de livraison à l’aide d’un scanner professionnel et d’une solution IA/OCR.* Vérifier et contrôler les informations extraites automatiquement : fournisseur, date, références, désignations, quantités et prix.* Corriger les éventuelles erreurs de lecture et garantir la fiabilité des données intégrées dans le logiciel.* Assurer le classement et l’archivage numérique des documents. 2. Contrôle et rapprochement des factures fournisseurs * Comparer les factures reçues des fournisseurs avec les documents de facturation générés automatiquement par le logiciel à partir des bons de livraison numérisés.* Contrôler les quantités, prix unitaires, montants HT, TVA, remises et montants TTC.* Vérifier la concordance entre bons de commande, bons de livraison et factures fournisseurs.* Identifier les écarts, les doublons et les anomalies et assurer leur régularisation auprès des services concernés. 3. Gestion des référentiels dans le logiciel ERP * Créer et mettre à jour les fiches et codes fournisseurs.* Créer les nouveaux codes produits, articles et fournitures.* Vérifier la cohérence des désignations, références, catégories et unités de mesure.* Éviter les doublons et assurer la fiabilité de la base de données. 4. Traitement et comptabilisation des factures * Générer les documents de facturation dans le logiciel à partir des données validées.* Contrôler et enregistrer les factures fournisseurs.* Effectuer les imputations comptables appropriées.* Assurer le suivi des comptes fournisseurs.* Vérifier la cohérence entre les pièces justificatives et les écritures comptables. 5. Préparation et suivi des règlements fournisseurs * Vérifier les échéances et les conditions de paiement.* Préparer les règlements fournisseurs après validation des factures.* Effectuer les opérations de règlement conformément aux procédures et autorisations internes.* Enregistrer les paiements et effectuer le lettrage des comptes fournisseurs.* Suivre les soldes fournisseurs, les factures non réglées et les éventuels litiges.